Analista de Tesoreria

PERFIL DE CARGO

ANALISTA DE TESORERÍA / TESORERO

1. Identificación del Cargo

Cargo: Analista de Tesorería / Tesorero
Área: Administración y Finanzas
Reporta a: Contador General
Ubicación: Santiago
Jornada: Completa

2. Objetivo del Cargo

Administrar, controlar y proyectar los flujos de caja de las distintas sociedades del grupo, asegurando la correcta ejecución de pagos, conciliaciones, recaudaciones y compromisos financieros. El cargo tiene como finalidad mantener el orden financiero de la organización, entregando información confiable para la toma de decisiones y contribuyendo al fortalecimiento de una estructura financiera interna robusta y eficiente.

3. Principales Funciones y Responsabilidades

Gestión de Tesorería

• Administrar diariamente la posición de caja de las distintas empresas del grupo.

• Elaborar y actualizar flujos de caja de corto, mediano y largo plazo.

• Ejecutar pagos a proveedores, remuneraciones, impuestos, créditos y otros compromisos financieros.

• Gestionar transferencias bancarias y movimientos entre cuentas.

• Monitorear saldos bancarios y disponibilidad de fondos.

• Mantener relación permanente con bancos e instituciones financieras.

Control y Conciliaciones

• Realizar conciliaciones bancarias periódicas.

• Verificar la correcta imputación de pagos y cobros.

• Controlar vencimientos de obligaciones financieras y tributarias.

• Apoyar los cierres financieros mensuales.

• Mantener respaldo documental y trazabilidad de las operaciones realizadas.

Apoyo Financiero y Contable

• Trabajar coordinadamente con Contabilidad y asesores externos.

• Participar en procesos de mejora y profesionalización financiera.

• Preparar información para auditorías, bancos y entidades externas.

• Elaborar reportes financieros y de gestión.

• Apoyar la implementación de controles internos, procedimientos y políticas financieras.

Relación con las Áreas Operativas

• Mantener coordinación permanente con áreas agrícolas, productivas y administrativas.

• Alertar oportunamente sobre necesidades de caja, desviaciones o contingencias financieras.

• Comprender la estacionalidad del negocio para anticipar requerimientos de liquidez.

4. Requisitos del Cargo

Formación Académica

• Contador Auditor.

• Ingeniero en Información y Control de Gestión.

• Ingeniero Comercial.

• Técnico o Profesional afín al área financiera-contable.

Experiencia

Excluyente:

• Entre 2 y 5 años de experiencia en tesorería, finanzas o contabilidad.

• Experiencia administrando pagos, conciliaciones bancarias y flujos de caja.

• Manejo de múltiples cuentas bancarias y relación con instituciones financieras.

Deseable:

• Experiencia en empresas agrícolas, exportadoras o productivas.

• Experiencia trabajando con múltiples razones sociales.

• Participación en procesos de mejora y profesionalización financiera.

Conocimientos Técnicos

• Tesorería y administración de caja.

• Elaboración y análisis de flujo de caja.

• Contabilidad financiera.

• Conciliaciones bancarias.

• Análisis financiero básico.

• Impuestos y obligaciones financieras.

• Excel intermedio o avanzado.

• ERP financieros y contables.

Deseable:

• Manejo de Odoo, Defontana, SAP Business One o similares.

• Conocimiento de operaciones agrícolas y exportación de fruta fresca.